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钢铁铁矿石进口资质迎来变局荐股

发布时间:2019-08-15 15:28:22 编辑:笔名

钢铁:铁矿石进口资质迎来变局 荐 股 201 -06-15 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

1、核心观点投资逻辑、关键假设及主要预测:钢铁行业基本面的核心驱动因素为日均粗钢产量227万吨,关键假设目前粗钢产能约为9.1亿吨左右,我们预测201 年6月份粗钢日均产量为210万吨。

有别于市场的判断:粗钢日均产量明显低于227万吨时,行业仍难以实现整体性盈利;钢价涨跌取决于市场预期差及成本的变化。

估值与投资建议:日均产量低于227万吨,投资主要考虑PB及资产负债表推动。关注受周期股推动的估值上涨,以及具备安全边际个股的选择。

股价表现的催化剂:整体需求超预期、补涨。

风险因素:整体需求低于预期;周期股整体性的大幅下滑。

2、每日市场分析今日国内钢市延续未改下行势头。Myspic综合指数126.4点,较上一交易日下跌0.19%。扁平材指数114.9点,较上一交易日下跌0.12%,其中中厚板、热轧板卷分别下跌0.14%、0.14%。长材指数报收1 9点,较上一交易日下跌0. 1%。受外盘大幅反弹提振,今日国内股市暴跌后小幅回升,期螺也是连续两日走高。不过,宏观数据不及预期,市场资金面也现偏紧局面,再加上房地产等下游行业需求未有明显改善,今日国内钢材现货市场仍难改下跌态势。

、钢铁股每日走势回顾今日申万黑色金属上涨0.55%,涨幅居后。个股上涨较多,新莱应材、包钢股份涨幅居前,分别上涨10.0 %、4.65%;方大特钢、太钢不锈跌幅居前,分别下跌5.44%、0.96%。换手率来看,新日恒力、玉龙股份稍显活跃。银河钢铁监测的1 个子板块中11个板块上涨并购、耐火材料涨幅居前,分别上涨2.48%、2. 8%;特钢、热轧跌幅居前,分别下跌1.85%、0.51%。成交量方面,共12个板块下跌,整体成交量下跌2 .29%。

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